להיות סוחר מצליח קשה מאוד ולכן להשיג הכנסה יציבה מספקולציות מטבע נדרש ניסיון של יותר משנה. פיתוח שווקים פיננסיים הוא מבוא למאקרו כלכלה, חקר ניתוח טכני ועבודה על עצמך. עם זאת, הדבר החשוב ביותר הוא ליצור אסטרטגיית מסחר שלא תעבוד 100% אם הסוחר אינו מסוגל לנתח ולהשתמש בתנודתיות.
מהי תנודתיות?
כשאתה שולט במסחר אתה מחפש תשובות לשאלות רבות שביניהן תמיד קיימת שאלה בסיסית: "מהי תנודתיות?" זה קובע את מספר הנקודות שהמחיר עבר בזמן מסוים. לדוגמה, הצעת מחיר EUR / USD עשויה לעלות או לרדת ב 80-100 נקודות ביום - זה גודל התנודתיות שלה. כשאתם בשוק, אל תופתעו מתנועות כאלה: שינוי של צמד המטבעות הזה ב -140 נקודות הוא שינוי במחיר האירו מול הדולר ב -1% בלבד.
טווח התנודות של המכשיר הפיננסי הניתוח הוא תנודתיות, שקביעתו חשובה למסחר מוצלח. אם אינדיקטור זה גבוה, על הסוחר להבין שההסתברות להרוויח עולה בהתאם לסיכון. המצב ההפוך הוא כאשר נצפה דירה בתרשים, והתנודתיות היא 5-15 נקודות בלבד. בתנאים כאלה, קשקשים נוחים לעבוד איתם. עם תנודתיות בינונית וגבוהה, נוח לשרטט קווי מגמה ולערוך תחזיות לתנועות מחירים של מכשירים פיננסיים.
מה משפיע על התנודתיות
תנודתיות במחירים משתנה מכמה סיבות:
- פעילות משתתפי השוק. תנודות מחירים חדות מתרחשות כאשר קונים ומוכרים נלחמים על עסקה. לפיכך נוצר מגמה או מגמת ירידה תלוי מי מנצח במאבק זה.
- תפוקת הסטטיסטיקה המקרו-כלכלית. לוח השנה הכלכלי מכיל את האירועים הכלכליים החשובים ביותר של כל המדינות המפותחות: תפוקת נתונים על ייצור, שוק עבודה, שינויים בריבית. ההבדל בין מדדים אמיתיים לתחזית גורם לתגובה סוערת של סוחרים, המצדיקה את התנודתיות הגוברת.
- סחר מסחר. מרבית העסקאות נעשות במחצית הראשונה של היום, כאשר הבורסה בלונדון פתוחה - במהלך תקופה זו נצפתה התנודתיות המרבית של מרבית המכשירים הפיננסיים. בסשן המסחר האמריקני, הסוחרים פחות פעילים אם אין חדשות מקרו כלכליות. במהלך המפגשים באסיה ובאוקיאנוס השקט עולה התנודתיות בזוגות מטבעות בהם הין היפני, הדולר האוסטרלי והניו זילנדי נמצאים.
- מצב הכלכלה הכללי. כל המדינות משתפות פעולה זו עם זו, מה שמוביל להשפעתן זו על זו. לדוגמה, כשאתה משקיע בדולר האוסטרלי, אתה צריך לקחת בחשבון שהוא רגיש מאוד לשינויים שליליים בכלכלה הסינית, מכיוון ששתי המדינות הללו הן שותפות קרובות. בצורת יכולה להביא לירידה בדולר הניו זילנדי, מכיוון שכלכלת מדינה זו מבוססת על מכירת מוצרים חקלאיים. לפיכך, התנודתיות במטבע נקבעת על ידי שיטות יסודיות המכסות הכל: תוצאות המשא ומתן בין ראשי מדינות, פרוטוקולים של ישיבות בנקים מרכזיים, משבר בענף, אסונות טבע ועוד.
מאפייני תנודתיות
כדי לבנות אסטרטגיית מסחר מוצלחת, כדאי להבין היטב את המושג "תנודתיות". זה מה שיש, אילו תכונות מאפיינות יש לו. ראשית, קביעות טבועה בה - לרוב התנודתיות אינה משתנה לתקופה ארוכה עד להתרחשות אירוע כלכלי משמעותי באמת. אם כן, בניתוח לוח השנה לסטטיסטיקה היוצאת, אנו יכולים להניח שתנודות המחירים של צמד EUR / USD לא ישנו את טווחיהן עד לשחרורם של רשימות שכר Nonfarm.
שנית, התנודתיות היא מחזורית - תנודות חדות מוחלפות על ידי שינויים משמעותיים במחירים, שלאחריהן שוב מתעוררות קפיצות חדות בגלל גורמים מהותיים מסוימים. שלישית, התנודתיות של אופציה או צמד מטבעות נוטה לרוב לממוצע. לדוגמה, אם זה אופייני שלזוג USD / JPY לעבור 80 נקודות ביום, אז הוא יחזור לערך זה בכל פעם לאחר הגעה לקצוות חדשים.
ערך התנודתיות
מתוך הבנה שהתנודתיות היא מה ואיך להשתמש בה במסחר שלך, סוחר יכול להגדיל את הסיכוי שלו להרוויח, מכיוון שהוא יהיה זהיר יותר בבחירת נקודת כניסה לשוק. תנודתיות מסייעת בחישוב רמת הסיכון של עסקה מתוכננת, מכיוון שיש צורך לראות גבולות משוערים לתנועת המחירים הנוכחית. זה נותן הבנה ברורה היכן צריך להיות צו המגן ואיפה המשרה תיסגר ברווח.
סוחר צריך להיות מודע לכך שהמכשירים הפיננסיים הנדיפים ביותר מספקים הזדמנויות רבות יותר להרוויח כסף, עם זאת, הסיכונים בעסקאות כאלה גם גדלים משמעותית. עדיף למתחילים לבחור בזוגות מטבעות "רגועים" על מנת ללמוד כיצד לנתח שינויים בתנודתיות, לסנן רעשי שוק וסימני שווא, לאחר מכן ניתן כבר להפוך את טקטיקות המסחר שלך לאגרסיביות יותר.
כיצד לחשב תנודתיות בעצמך
חישוב התנודתיות הוא פשוט מאוד, ראו זאת כדוגמה. סוחר תוך יומי צריך לדעת כמה נקודות המחיר יכול לעבור תוך שעה ויום. לשם כך הוא צריך לנתח את היסטוריית ההתנהגות של המכשיר הפיננסי המדובר. כדי לפשט את הנוהל, הוא פותח תרשים שבועי ושקול את ההבדל בין הערכים הגבוהים והנמוכים של הנר הסגור האחרון. הוא צריך לחלק ערך זה ב -5 כדי לקבוע את מספר הנקודות שהמחיר התגבר עליו ביום אחד. כדי לגלות את התנודתיות לפי שעה, הערך מחולק ב- 120 (5 * 24).
אם סוחר מציין נתונים סטטיסטיים אלה, בקרוב הוא יוכל לראות דפוס כלשהו בשינויים בתנודתיות, לקבוע את הטווח הממוצע הממוצע של תנועות המחירים עבור המכשיר הפיננסי בו נעשה שימוש, מה שיקל מאוד על עבודתו ויסייע בשיפור אסטרטגיית המסחר.
אינדיקטורים לתנודתיות
אינדיקטורים לקביעת חוזק התנודתיות הם סטנדרטיים ונמצאים בטרמינל המסחר. האפשרות הפשוטה ביותר היא ממוצעים נעים מעריכיים. ככל שהקו נמצא מהנרות, כך התנודתיות של זוג מטבעות נתון חזקה יותר. התחרות הממוצעת נעה היא להקות בולינגר. מחוון תנודתיות זה הוא סדרה של קווים המתכנסים, אם המחוון נמוך, ומתרחק עם מגוון הולך וגדל של תנודות מחירים.
האפשרות השלישית לחישוב תנודתיות היא ATR המשתמשת בהפרש המחירים (מקסימום ומינימום נוכחי) לבניית תדמיתו. ככל שמספר זה גבוה יותר, כך התנודתיות גדולה יותר. תרשים ה- ATR אינו ממחיש מגמה, אלא עלייה או ירידה בשיעור שינוי המחירים. ניתן להתאים את כל המדדים הללו על פי שיקולים משלהם כך שהנתונים המנותחים הם המדויקים ביותר.
